docs: Rently cycle spec 2026-10-07-r1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
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@ -0,0 +1,118 @@
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# SPEC — Ciclo EOD → Closing Till → Remittance Pack → HO (definitiva)
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**Status:** DEFINITIVA — aprovada por Roger em 2026-10-07 (blocos 1 e 2)
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**Rules version:** `CYCLE_RULES_VERSION = 2026-10-07-r1`
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**Substitui:** `SPEC-CLOSING-TILL-FREEZE-ARCHIVE.md` (2026-10-01-r1), `RULE-CLOSING-TILL-AFTER-CUT-LOCKED.md`, `releases/011.2026.md` (2026-10-06-r1) e `.cursor/rules/eow-cycle-start-rules.mdc` naquilo que contradizem esta spec.
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**Implementação:** ⏳ ainda não implementada — PRD corre `2026-10-01-r1`. Implementar em TEST, validar com Roger, depois PRD.
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## 1. Visão geral
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Dia a dia Dia de fecho EOW – Closing Till EOW Remittance Pack HO
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Save statement ─▶ Save EOD for Closing Till ─▶ Cycle Start → Apply → Draft ─▶ Freeze TEMPORÁRIO ─▶ Pack → Official Draft ─▶ Approve ROI → Send to HO
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(editável) (linha de corte) (nada trava) (trava valores, reversível) (CONGELADO DEFINITIVO)
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O congelamento **definitivo** acontece **só** no **Send to HO**.
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## 2. Regras
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### R1 — Save statement (dia a dia, EOD Transactions)
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- Ao fim do dia o operador clica **Save statement** → cria um ficheiro EOD (cards *Saved EOD file* e *Recent saved EOD files*).
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- Pode salvar **várias vezes** no mesmo dia (correcções, lançamentos esquecidos).
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- O ficheiro fica **editável** (não imutável) enquanto o ciclo a que pertence não foi enviado ao HO.
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### R2 — Save EOD for Closing Till (dia de fecho: quinta ou outro dia escolhido)
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- Faz o mesmo que o Save statement **e** marca a hora do clique, colocando a **linha de corte** após o último lançamento:
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- **before-cut** (00:00 → corte) = este ciclo;
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- **after-cut** (corte → 23:59) = próximo ciclo.
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- Um **Save statement** no dia de fecho **depois** do corte gera/actualiza o **after-cut** (próximo ciclo).
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- **Segundo clique no mesmo dia:** avisar *"Já existe uma linha de corte neste dia (HH:MM). Deseja criar uma nova?"*
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- Se o EOW **ainda não foi enviado**: o novo corte **substitui** o ficheiro final da semana no Cycle Start e o processo recomeça (drafts anteriores ficam desactualizados).
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- Se existir **freeze temporário** activo: pedir primeiro para o libertar (R5).
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- Se o EOW **já foi enviado**: bloquear.
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### R3 — Week EOD files (Cycle Start) — EOW Closing Till
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Lista **todos** os ficheiros do ciclo aberto:
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1. o **after-cut** do último fecho (semana anterior);
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2. o ficheiro de **cada dia** entre os fechos — **só o save mais recente** de cada dia;
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3. o **before-cut** do dia de fecho actual (até à hora do clique).
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- Ficheiros do ciclo aberto **nunca** aparecem como *used · immutable*.
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- O dia de fecho dividido não mostra o ficheiro de dia inteiro (só before/after).
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- Ficheiros de ciclos já enviados não aparecem.
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- Nada vem pré-seleccionado; *used · applied* só depois de marcar + **Apply start & preview**.
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### R4 — Apply start & preview / Generate draft
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- **Apply start & preview** une os ficheiros marcados num **ficheiro único** (preview). Pode repetir-se.
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- **Generate draft** gera um draft a partir de uma selecção de cada vez.
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- Pode haver **vários drafts**; **os drafts não trancam ficheiros** (os mesmos ficheiros podem estar em vários drafts). Só um será usado; os outros ficam para leitura e podem ser apagados.
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### R5 — Freeze temporário (Closing Till) — OBRIGATÓRIO antes do Remittance Pack
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- O operador escolhe **um** draft e faz **Freeze** → estado **Temporarily frozen**.
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- Trava os ficheiros e valores desse pacote, para que o envelope e o pack batam com o que vai ser enviado (edições nesses dias ficam bloqueadas com mensagem).
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- **O operador pode libertar** (Unfreeze) enquanto não houver envio — volta a draft e terá de refazer as etapas seguintes.
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- O Unfreeze **não apaga** a linha de corte (o corte pertence ao *Save EOD for Closing Till*, R2).
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- Selo na UI: **"Temporarily frozen"** (nunca "FROZEN — immutable" antes do envio).
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### R6 — EOW Remittance Pack
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- **Pack Summary** mostra o montante do pacote em freeze temporário.
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- Operador preenche os dados do **envelope** e gera **previews** da revisão (quantos quiser; os não usados podem ser apagados e não ficam congelados).
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- **Create Official Draft** → fica disponível em **3. Approve selected ROI**.
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- **Aviso obrigatório:** se não houver pacote em freeze temporário, mostrar no topo do Remittance Pack:
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> *"Ainda não existe um Closing Till em Freeze temporário. Volte a EOW – Closing Till, escolha o draft e clique em Freeze antes de montar o pack."*
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— e desactivar *Create Official Draft* até existir.
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### R7 — Approve selected ROI → Send to HO (congelamento DEFINITIVO)
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- Neste momento os ficheiros do pacote (incluindo o **before-cut**) passam a **Frozen · Sent**: imutáveis, indisponíveis para novos ciclos.
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- O **after-cut** **não** fica congelado — pertence ao próximo ciclo (R3.1).
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- Depois do envio **só o admin** pode reverter, como excepção registada em auditoria (motivo obrigatório).
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### R8 — Lançamentos atrasados em dias enviados
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- Por regra **nada entra** nos ficheiros imutáveis/enviados. Um lançamento num dia já enviado é bloqueado.
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- **Futuro (fora desta entrega):** módulo / conta de **Correcção Contabilística** para registar esses casos no ciclo seguinte, com rasto.
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## 3. Estados
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| Estado | Onde | Ficheiros travados? | Quem reverte |
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| Ficheiro EOD salvo | EOD Transactions | Não | — |
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| Draft (vários) | Closing Till | Não | apagar draft |
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| **Temporarily frozen** (1 por ciclo) | Closing Till | Sim (valores do pacote) | **operador** (Unfreeze) |
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| Official draft / previews | Remittance Pack | Sim (herda o freeze) | operador (apagar / unfreeze) |
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| **Frozen · Sent** | após Send to HO | **Sim, definitivo** | **só admin** (excepção auditada) |
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## 4. Diferenças face ao sistema actual (2026-10-01-r1 em PRD)
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| Ponto | Hoje | Esta spec |
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| Ficheiros no Cycle Start | só `for_eow=1` | todos os Save statement (mais recente por dia) + before/after-cut |
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| Draft tranca ficheiros | sim (`eod_ids_held_by_draft_or_freeze`) | **não** |
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| Freeze | "FROZEN — immutable" | **Temporarily frozen**, reversível pelo operador |
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| Unfreeze | só admin; apaga a linha de corte | operador; **mantém** o corte |
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| Imutável definitivo | no Freeze | no **Send to HO** |
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| After-cut do fecho anterior | preso no freeze (ex.: EOD-20261001-37722C €129) | aberto para o próximo ciclo |
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| Corte | carimbado pelo Freeze | carimbado pelo **Save EOD for Closing Till** |
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| 2.º clique no dia de fecho | sem tratamento | aviso + substituir enquanto não enviado |
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| Remittance Pack sem freeze | sem aviso | aviso + Create Official Draft desactivado |
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## 5. Notas de implementação (TEST primeiro)
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- `eow_report.list_eod_choices`: listar todos os EOD do ciclo aberto (último save por dia), excluir só os de ciclos **enviados**.
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- `eod_ids_held_by_draft_or_freeze` → passa a "held by **sent**" (e "temporarily frozen" só para bloquear edição, não a listagem).
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- `freeze_eow_draft`: não acrescentar o after-cut à lista do pacote; não carimbar corte (R2 já o fez).
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- `unfreeze_eow_report`: permitir operador quando não enviado; não limpar `closing_till_cut`; admin com motivo depois do envio.
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- `eod_report`: *Save EOD for Closing Till* gera before/after + aviso de 2.º clique.
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- Remittance Pack (frontend + API): aviso R6 e bloqueio de *Create Official Draft*.
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- Testes de regressão: reescrever `tests/test_eow_cycle_start_rules.py` para esta versão.
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- Ao implementar: actualizar `.cursor/rules/eow-cycle-start-rules.mdc` para apontar para esta spec.
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